盈富基金(02800.HK)公布,9月19日起恒生銀行(000011.HK)旗下恒生投資,將接替道富環球投資管理亞洲成盈富基金經理人,變更產生的成本及開支將由新經理人承擔。
盈富基金信託人費用將下調,最新的管理費及信託費為資產淨值首150億元每年0.045%,其後150億元為每年0.03%,再其後150億為每年0.02%,其餘資產淨值為每年0.015%。
恒生投資將為盈富基金引進新的人民幣交易櫃台,以人民幣買賣基金單位的每手買賣單位,同樣為500個基金單位,每名基金單位持有人只會以港元收取股息,人民幣櫃台僅供於二級市場交易及結算之用。